Mulai
CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪29,56 B‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪5,37 B‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,86%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%

Tentang CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Penerbit
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Merek
Capital
Rasio biaya
0,46%
Beranda
capitalfund.com.tw
Tanggal permulaan
15 Okt 2018
Indeks dilacak
ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000754B1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 20 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,84%
Kas0,16%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana