KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪30,00 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪−16,59 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,49%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%

Tentang KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF


Penerbit
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Merek
KGI
Rasio biaya
0,36%
Tanggal permulaan
5 Sep 2018
Indeks dilacak
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000749B1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas97,02%
Pemerintah2,19%
Korporasi0,71%
Kota0,08%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana