Mulai
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETFCathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETFCathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF

Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪128,74 B‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪34,67 B‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,76%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,40 B‬
Rasio biaya
0,37%

Tentang Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF


Penerbit
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
Merek
Cathay
Beranda
cathaysite.com.tw
Tanggal permulaan
29 Jan 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000725B1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,41%
Kas1,59%
Rincian saham regional
93%6%
Amerika Utara93,92%
Eropa6,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana