CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪93,92 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪3,30 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,79%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,84 B‬
Rasio biaya
0,26%

Tentang CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF


Penerbit
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Merek
Capital
Tanggal permulaan
8 Des 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 1 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,97%
Kas0,03%
Rincian saham regional
2%72%21%3%
Amerika Utara72,27%
Eropa21,85%
Asia3,06%
Oseania2,82%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


00724B kepemilikan teratas antara lain Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 dan Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, yang masing-masing menguasai 4,41% dan 2,81% dari portofolio.
Dividen terakhir 00724B berjumlah 0,44 TWD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,61%.
Aset yang dikelola 00724B adalah sebesar ‪93,92 B‬ TWD. Jumlahnya naik 1,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00724B untuk ‪3,30 B‬ TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00724B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,79%. Dividen terakhir pada (11 Agu 2025) berjumlah 0,44 TWD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 00724B diterbitkan oleh Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. dengan merek Capital. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00724B adalah 0,26% yang berarti anda harus membayar 0,26% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00724B mengikuti ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00724B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00724B telah naik sebesar 3,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00724B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,70% dalam setahun.
00724B diperdagangkan pada harga premium (0,90%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.