Statistik kunci
Tentang CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Des 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,97%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara72,27%
Eropa21,85%
Asia3,06%
Oseania2,82%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
00724B kepemilikan teratas antara lain Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 dan Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, yang masing-masing menguasai 4,41% dan 2,81% dari portofolio.
Dividen terakhir 00724B berjumlah 0,44 TWD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,61%.
Aset yang dikelola 00724B adalah sebesar 93,92 B TWD. Jumlahnya naik 1,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00724B untuk 3,30 B TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00724B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,79%. Dividen terakhir pada (11 Agu 2025) berjumlah 0,44 TWD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 00724B diterbitkan oleh Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. dengan merek Capital. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00724B adalah 0,26% yang berarti anda harus membayar 0,26% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00724B mengikuti ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00724B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00724B telah naik sebesar 3,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00724B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,70% dalam setahun.
00724B diperdagangkan pada harga premium (0,90%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.