CAPITAL 15+ YEAR IG IT ETFCAPITAL 15+ YEAR IG IT ETFCAPITAL 15+ YEAR IG IT ETF

CAPITAL 15+ YEAR IG IT ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪52.21 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪10.05 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4.79%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.1%

Tentang CAPITAL 15+ YEAR IG IT ETF

Penerbit
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Merek
Capital
Rasio biaya
0.26%
Tanggal permulaan
8 Des 2017
Indeks dilacak
ICE BofA 15+ Year US TECHNOLOGY & ELECTRONICS Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000723B6

Klasifikasi

Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Berbasis luas
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 31 Desember 2023
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Kas56.64%
Korporasi43.36%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana