Statistik kunci
Tentang Yuanta U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jan 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000720B2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,82%
Kas0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,13%
Eropa4,42%
Asia0,28%
Oseania0,17%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir 00720B berjumlah 0,45 TWD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,11%.
Aset yang dikelola 00720B adalah sebesar 133,57 B TWD. Jumlahnya naik 1,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00720B untuk −3,89 B TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00720B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,89%. Dividen terakhir pada (8 Agu 2025) berjumlah 0,45 TWD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 00720B diterbitkan oleh Yuanta Financial Holding Co. Ltd. dengan merek Yuanta. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jan 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00720B adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00720B mengikuti Bloomberg U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond Liquidity Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00720B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00720B telah naik sebesar 3,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −9,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00720B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,26% dalam setahun.
00720B diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.