Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETFFubon 20+ Years US Treasury Bond ETFFubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪32,76 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪6,05 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,30%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%

Tentang Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF


Penerbit
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Merek
Fubon
Rasio biaya
0,16%
Tanggal permulaan
31 Mei 2017
Indeks dilacak
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000696B4

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,73%
Kas0,98%
Lain-lain0,28%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana