Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETFFubon 1-3 Years US Treasury Bond ETFFubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF

Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,86 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪−4,15 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,07%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%

Tentang Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF


Penerbit
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Merek
Fubon
Rasio biaya
0,69%
Tanggal permulaan
31 Mei 2017
Indeks dilacak
Citi US Treasury 1-3Years Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000694B9

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,90%
Kas0,97%
Lain-lain0,13%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana