Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFYuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFYuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪303,20 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪158,85 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,68%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,64 B‬
Rasio biaya
0,16%

Tentang Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF


Penerbit
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Merek
Yuanta
Tanggal permulaan
11 Jan 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
US Treasury 20+ Year Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000679B0

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 22 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,98%
Kas0,02%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana