Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Cina
/
Pasar ETF
/
512700
/
Analisis
BANK FUND
512700
Shanghai Stock Exchange
512700
Shanghai Stock Exchange
512700
Shanghai Stock Exchange
512700
Shanghai Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Pemikiran
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1.12 B
CNY
Aliran dana (1Y)
−691.88 M
CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.5%
Tentang BANK FUND
Penerbit
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Merek
China Southern
Rasio biaya
0.60%
Beranda
nffund.com
Tanggal permulaan
26 Jul 2017
Indeks dilacak
China Securities Bank Index Yield - CNY
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
CNE100002SF2
Klasifikasi
Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Bank
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 30 Juni 2023
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham
99.84%
Finansial
99.84%
Obligasi, Kas & Lainnya
0.16%
Kas
0.16%
Rincian saham regional
100%
Asia
100.00%
Amerika Utara
0.00%
Amerika Latin
0.00%
Eropa
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
Oseania
0.00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana