Statistik kunci
Tentang Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jul 2023
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham99,23%
Perdagangan Ritel17,40%
Layanan Teknologi15,07%
Produsen Pabrikan15,03%
Teknologi Kesehatan14,83%
Finansial8,08%
Teknologi Elektronik7,49%
Mineral Energi6,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,79%
Utilitas4,74%
Layanan Industri3,67%
Layanan Konsumen0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,77%
Kas0,74%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,80%
Amerika Latin0,11%
Eropa0,09%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XYLF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 17,40% saham, dan Technology Services, dengan 15,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XYLF kepemilikan teratas antara lain Applied Materials, Inc. dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,62% dan 5,08% dari portofolio.
Dividen terakhir XYLF berjumlah 0,09 CHF. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,82%.
Aset yang dikelola XYLF adalah sebesar 89,28 M CHF. Jumlahnya naik 5,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XYLF untuk 74,04 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XYLF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,08%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,09 CHF. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XYLF diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XYLF adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XYLF mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XYLF berinvestasi dalam saham.
Harga XYLF telah turun sebesar −0,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −9,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XYLF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,10% dalam setahun.
XYLF diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.