Statistik kunci
Tentang Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jul 2023
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Teknologi Kesehatan
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Saham100,38%
Teknologi Elektronik17,58%
Finansial16,29%
Teknologi Kesehatan11,89%
Perdagangan Ritel11,37%
Layanan Teknologi11,00%
Produsen Pabrikan8,61%
Mineral Energi6,16%
Komunikasi4,16%
Layanan Konsumen4,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,15%
Utilitas2,74%
Transportasi1,54%
Layanan Komersil1,33%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,38%
Lain-lain0,08%
Kas−0,46%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,76%
Eropa0,16%
Amerika Latin0,08%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XYLF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 17,66% saham, dan Finance, dengan 16,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XYLF kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class C dan Merck & Co., Inc., yang masing-masing menguasai 5,66% dan 5,09% dari portofolio.
Dividen terakhir XYLF berjumlah 0,12 CHF. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,01%.
Aset yang dikelola XYLF adalah sebesar 98,05 M CHF. Jumlahnya naik 4,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XYLF untuk 70,05 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XYLF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 11,82%. Dividen terakhir pada (7 Nov 2025) berjumlah 0,12 CHF. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XYLF diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XYLF adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XYLF mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XYLF berinvestasi dalam saham.
Harga XYLF telah naik sebesar 2,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −11,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XYLF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,43% dalam setahun.
XYLF diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.