Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USDGlobal X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USDGlobal X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD

Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪86,08 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪73,00 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
9,36%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,80 M‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD


Penerbit
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Merek
Global X
Tanggal permulaan
11 Jul 2023
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Buy-write
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Perdagangan Ritel
Saham97,94%
Layanan Teknologi23,79%
Teknologi Kesehatan17,11%
Perdagangan Ritel12,36%
Produsen Pabrikan9,33%
Finansial8,30%
Mineral Energi6,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,82%
Teknologi Elektronik5,77%
Layanan Distribusi4,72%
Layanan Industri3,59%
Obligasi, Kas & Lainnya2,06%
Kas2,47%
Lain-lain−0,41%
Rincian saham regional
0.1%99%
Amerika Utara99,89%
Amerika Latin0,11%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XYLF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,88% saham, dan Health Technology, dengan 17,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XYLF kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan CVS Health Corporation, yang masing-masing menguasai 5,38% dan 5,06% dari portofolio.
Dividen terakhir XYLF berjumlah 0,09 CHF. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,09%.
Aset yang dikelola XYLF adalah sebesar ‪86,08 M‬ CHF. Jumlahnya naik 5,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XYLF untuk ‪73,00 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XYLF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,36%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,09 CHF. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XYLF diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XYLF adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XYLF mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XYLF berinvestasi dalam saham.
Harga XYLF telah turun sebesar −1,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XYLF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,42% dalam setahun.
XYLF diperdagangkan pada harga premium (1,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.