Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jul 2022
Struktur
Irish SICAV
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE000XOQ9TK4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,89%
Layanan Teknologi47,00%
Teknologi Elektronik24,25%
Finansial10,97%
Perdagangan Ritel7,98%
Layanan Komersil4,01%
Konsumen Tahan Lama3,29%
Layanan Konsumen1,64%
Produsen Pabrikan0,67%
Komunikasi0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara84,16%
Asia10,29%
Eropa4,45%
Amerika Latin0,49%
Afrika0,39%
Timur Tengah0,15%
Oseania0,06%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XNGI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 47,00% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XNGI kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 4,84% dan 4,66% dari portofolio.
Tidak, XNGI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XNGI diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XNGI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XNGI mengikuti MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Index -. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XNGI berinvestasi dalam saham.
Harga XNGI telah naik sebesar 5,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XNGI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,27% dalam setahun.
XNGI diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.