Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Accum-1C- USD

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Accum-1C- USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,37 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪518,77 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪24,65 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Accum-1C- USD


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
Irish SICAV
Indeks dilacak
NASDAQ 100 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BMFKG444

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Bursa-spesifik
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Terdaftar di NASDAQ

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,99%
Teknologi Elektronik33,90%
Layanan Teknologi33,13%
Perdagangan Ritel9,98%
Teknologi Kesehatan4,47%
Layanan Konsumen3,76%
Konsumen Tahan Lama3,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,59%
Produsen Pabrikan1,86%
Komunikasi1,51%
Utilitas1,34%
Layanan Komersil1,33%
Industri Proses1,25%
Transportasi1,09%
Layanan Distribusi0,30%
Layanan Industri0,26%
Mineral Energi0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
0.7%96%3%
Amerika Utara96,32%
Eropa3,03%
Amerika Latin0,65%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XNAS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 33,90% saham, dan Technology Services, dengan 33,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XNAS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,68% dan 8,34% dari portofolio.
Aset yang dikelola XNAS adalah sebesar ‪1,37 B‬ CHF. Jumlahnya naik 2,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XNAS untuk ‪518,77 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XNAS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XNAS diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XNAS adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XNAS mengikuti NASDAQ 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XNAS berinvestasi dalam saham.
Harga XNAS telah naik sebesar 0,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XNAS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,33% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,49% dalam setahun.
XNAS diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.