Statistik kunci
Tentang Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Accum-1C- USD
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
Irish SICAV
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BMFKG444
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,99%
Teknologi Elektronik33,90%
Layanan Teknologi33,13%
Perdagangan Ritel9,98%
Teknologi Kesehatan4,47%
Layanan Konsumen3,76%
Konsumen Tahan Lama3,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,59%
Produsen Pabrikan1,86%
Komunikasi1,51%
Utilitas1,34%
Layanan Komersil1,33%
Industri Proses1,25%
Transportasi1,09%
Layanan Distribusi0,30%
Layanan Industri0,26%
Mineral Energi0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,32%
Eropa3,03%
Amerika Latin0,65%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XNAS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 33,90% saham, dan Technology Services, dengan 33,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XNAS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,68% dan 8,34% dari portofolio.
Aset yang dikelola XNAS adalah sebesar 1,37 B CHF. Jumlahnya naik 2,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XNAS untuk 518,77 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XNAS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XNAS diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XNAS adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XNAS mengikuti NASDAQ 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XNAS berinvestasi dalam saham.
Harga XNAS telah naik sebesar 0,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XNAS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,33% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,33% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,49% dalam setahun.
XNAS diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.