DB X-TRACKERS X MSCI MEXICODB X-TRACKERS X MSCI MEXICODB X-TRACKERS X MSCI MEXICO

DB X-TRACKERS X MSCI MEXICO

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪330,08 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−36,75 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−3,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪41,44 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang DB X-TRACKERS X MSCI MEXICO


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
26 Mar 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Mexico
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU0476289466

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Meksiko
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Finansial
Perdagangan Ritel
Transportasi
UNIT
Saham80,54%
Mineral Non-Energi19,39%
Finansial18,55%
Perdagangan Ritel11,69%
Transportasi11,29%
Komunikasi9,74%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,51%
Obligasi, Kas & Lainnya19,46%
UNIT19,89%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Kas−0,45%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XMEX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 19,48% saham, dan Finance, dengan 18,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMEX kepemilikan teratas antara lain Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B dan Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O, yang masing-masing menguasai 15,02% dan 12,39% dari portofolio.
Aset yang dikelola XMEX adalah sebesar ‪330,08 M‬ CHF. Jumlahnya turun 0,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMEX untuk ‪−36,80 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XMEX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XMEX diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mar 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMEX adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMEX mengikuti MSCI Mexico. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMEX berinvestasi dalam saham.
Harga XMEX telah turun sebesar −1,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMEX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,04% dalam setahun.
XMEX diperdagangkan pada harga premium (3,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.