Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪591,48 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,99 M‬
Rasio biaya
0,49%

Tentang Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
22 Jun 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM (Emerging Markets)
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0292107645

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham96,94%
Teknologi Elektronik27,40%
Layanan Teknologi17,05%
Finansial11,82%
Perdagangan Ritel7,81%
Industri Proses6,87%
Produsen Pabrikan6,46%
Teknologi Kesehatan4,11%
Layanan Distribusi3,28%
Mineral Non-Energi2,99%
Transportasi2,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,52%
Layanan Kesehatan1,19%
Layanan Konsumen0,77%
Mineral Energi0,69%
Komunikasi0,68%
Layanan Industri0,64%
Layanan Komersil0,53%
Utilitas0,38%
Konsumen Tahan Lama0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya3,06%
Kas3,06%
Rincian saham regional
74%23%1%0.6%
Amerika Utara74,51%
Eropa23,90%
Timur Tengah1,02%
Asia0,56%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XMEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,40% saham, dan Technology Services, dengan 17,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMEM kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,88% dan 6,87% dari portofolio.
Tidak, XMEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XMEM diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMEM adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMEM mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMEM berinvestasi dalam saham.
Harga XMEM telah naik sebesar 4,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,17% dalam setahun.
XMEM diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.