Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪556,28 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,04 M‬
Rasio biaya
0,49%

Tentang Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
22 Jun 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM (Emerging Markets)
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0292107645

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham108,74%
Teknologi Elektronik25,84%
Layanan Teknologi22,92%
Finansial13,14%
Perdagangan Ritel8,15%
Produsen Pabrikan7,07%
Teknologi Kesehatan6,44%
Konsumen Tahan Lama4,13%
Mineral Non-Energi2,67%
Layanan Kesehatan1,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,40%
Layanan Distribusi1,24%
Layanan Industri1,05%
Komunikasi0,97%
Layanan Konsumen0,86%
Utilitas0,80%
Layanan Komersil0,60%
Industri Proses0,60%
Mineral Energi0,12%
Transportasi0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya−8,74%
Kas−8,74%
Rincian saham regional
73%25%0.9%0.5%
Amerika Utara73,04%
Eropa25,52%
Timur Tengah0,92%
Asia0,53%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XMEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 28,10% saham, dan Technology Services, dengan 24,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMEM kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class C dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,98% dan 7,93% dari portofolio.
Tidak, XMEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XMEM diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMEM adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMEM mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMEM berinvestasi dalam saham.
Harga XMEM telah naik sebesar 1,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,29% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,96% dalam setahun.
XMEM diperdagangkan pada harga premium (0,53%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.