Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪36,86 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−5,99 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,86%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪414,20 K‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
17 Agu 2012
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,64%
Kas0,19%
Korporasi0,17%
Rincian saham regional
1%53%42%1%
Amerika Utara53,92%
Eropa42,84%
Asia1,90%
Oseania1,34%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XG7G berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,64% saham, dan Corporate, dengan 0,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XG7G kepemilikan teratas antara lain Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, yang masing-masing menguasai 1,82% dan 1,70% dari portofolio.
Dividen terakhir XG7G berjumlah 0,21 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,83%.
Aset yang dikelola XG7G adalah sebesar ‪36,86 M‬ CHF. Jumlahnya naik 1,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XG7G untuk ‪−5,99 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XG7G membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,86%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,21 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XG7G diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 17 Agu 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XG7G adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XG7G mengikuti Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XG7G berinvestasi dalam obligasi.
Harga XG7G telah turun sebesar −0,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XG7G.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,77% dalam setahun.
XG7G diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.