Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪298,47 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,16 M‬
Rasio biaya
0,85%

Tentang Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
15 Jan 2008
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU0322252924

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Vietnam
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Desember 2025
Jenis eksposur
Saham
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Finansial
Saham102,38%
Layanan Teknologi21,57%
Teknologi Elektronik19,39%
Perdagangan Ritel15,19%
Finansial11,53%
Teknologi Kesehatan7,60%
Konsumen Tahan Lama6,32%
Layanan Konsumen3,90%
Produsen Pabrikan3,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,39%
Transportasi1,98%
Komunikasi1,92%
Mineral Energi1,85%
Utilitas0,85%
Layanan Komersil0,77%
Layanan Kesehatan0,33%
Mineral Non-Energi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya−2,38%
Kas−2,38%
Rincian saham regional
0.1%98%1%
Amerika Utara98,25%
Eropa1,61%
Amerika Latin0,14%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XFVT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 22,08% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XFVT kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 6,47% dan 4,99% dari portofolio.
Aset yang dikelola XFVT adalah sebesar ‪298,47 M‬ CHF. Jumlahnya naik 3,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XFVT untuk ‪−30,36 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XFVT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XFVT diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XFVT adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XFVT mengikuti STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XFVT berinvestasi dalam saham.
Harga XFVT telah naik sebesar 4,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 51,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XFVT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 46,12% dalam setahun.
XFVT diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.