Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation 3C-CHF hedgedXtrackers MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation 3C-CHF hedgedXtrackers MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation 3C-CHF hedged

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation 3C-CHF hedged

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪60,92 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪11,13 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,48 M‬
Rasio biaya
0,18%

Tentang Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation 3C-CHF hedged


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
30 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EMU
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU1215828218

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,49%
Finansial25,15%
Teknologi Elektronik14,13%
Produsen Pabrikan9,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,14%
Layanan Teknologi7,18%
Teknologi Kesehatan5,89%
Utilitas5,89%
Industri Proses3,83%
Konsumen Tahan Lama3,64%
Komunikasi3,17%
Mineral Energi3,07%
Layanan Komersil2,01%
Layanan Industri1,92%
Perdagangan Ritel1,77%
Transportasi1,58%
Mineral Non-Energi0,78%
Layanan Kesehatan0,50%
Layanan Konsumen0,47%
Layanan Distribusi0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,51%
UNIT0,18%
Temporary0,18%
Kas0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XDUE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,15% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XDUE kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 5,47% dan 4,02% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDUE adalah sebesar ‪60,92 M‬ CHF. Jumlahnya naik 2,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDUE untuk ‪11,13 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XDUE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDUE diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDUE adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDUE mengikuti MSCI EMU. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDUE berinvestasi dalam saham.
Harga XDUE telah naik sebesar 0,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDUE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,79% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,69% dalam setahun.
XDUE diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.