Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF Accum-IC- USD
Beranda
Tanggal permulaan
6 Mar 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE000L2IS494
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,71%
Finansial32,70%
Teknologi Kesehatan20,98%
Teknologi Elektronik9,33%
Produsen Pabrikan7,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,02%
Industri Proses5,72%
Komunikasi4,59%
Perdagangan Ritel4,20%
Layanan Industri2,13%
Layanan Distribusi1,61%
Layanan Teknologi1,08%
Konsumen Tahan Lama1,06%
Layanan Konsumen0,90%
Layanan Komersil0,43%
Utilitas0,30%
Mineral Non-Energi0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,29%
Kas0,28%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara58,07%
Eropa24,15%
Asia13,62%
Amerika Latin2,21%
Oseania0,94%
Afrika0,55%
Timur Tengah0,45%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDGS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,70% saham, dan Health Technology, dengan 20,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDGS kepemilikan teratas antara lain Cisco Systems, Inc. dan Bank of America Corp, yang masing-masing menguasai 4,91% dan 4,82% dari portofolio.
Tidak, XDGS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDGS diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDGS adalah 0,37% yang berarti anda harus membayar 0,37% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDGS mengikuti MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDGS berinvestasi dalam saham.
Harga XDGS telah naik sebesar 5,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDGS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,69% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,69% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,31% dalam setahun.
XDGS diperdagangkan pada harga premium (1,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.