Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF Capitalisation -1C-Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF Capitalisation -1C-Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF Capitalisation -1C-

Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF Capitalisation -1C-

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪12,75 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪11,23 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪443,08 K‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF Capitalisation -1C-


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
12 Agu 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
STOXX Europe Total Market Defence Space and Cybersecurity Innovation - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU3061478973

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Broad thematic
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Saham99,93%
Teknologi Elektronik83,86%
Transportasi7,97%
Produsen Pabrikan4,94%
Layanan Teknologi1,17%
Komunikasi0,83%
Layanan Komersil0,80%
Layanan Industri0,18%
Layanan Distribusi0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XDEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 83,86% saham, dan Transportation, dengan 7,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XDEF kepemilikan teratas antara lain Airbus SE dan Rolls-Royce Holdings plc, yang masing-masing menguasai 11,81% dan 11,72% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDEF adalah sebesar ‪12,75 M‬ CHF. Jumlahnya naik 145,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDEF untuk ‪11,23 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XDEF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDEF diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 12 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDEF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDEF mengikuti STOXX Europe Total Market Defence Space and Cybersecurity Innovation - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDEF berinvestasi dalam saham.
XDEF diperdagangkan pada harga premium (1,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.