Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Mei 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE0002GFATQ6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,78%
Finansial18,45%
Layanan Teknologi10,59%
Teknologi Elektronik10,29%
Teknologi Kesehatan8,51%
Utilitas6,68%
Produsen Pabrikan6,37%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,35%
Layanan Konsumen5,21%
Perdagangan Ritel4,35%
Industri Proses4,04%
Transportasi2,83%
Mineral Energi2,77%
Layanan Komersil2,62%
Layanan Kesehatan2,51%
Konsumen Tahan Lama2,29%
Layanan Industri2,20%
Layanan Distribusi1,76%
Mineral Non-Energi1,22%
Komunikasi0,55%
Lain-lain0,19%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Kas0,17%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,23%
Eropa3,77%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDEC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,45% saham, dan Technology Services, dengan 10,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDEC kepemilikan teratas antara lain Intel Corporation dan Advanced Micro Devices, Inc., yang masing-masing menguasai 0,30% dan 0,29% dari portofolio.
Tidak, XDEC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDEC diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 9 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDEC adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDEC mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDEC berinvestasi dalam saham.
Harga XDEC telah naik sebesar 1,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDEC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,38% dalam setahun.
XDEC diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.