Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪32,64 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪29,75 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,72 M‬
Rasio biaya
0,32%

Tentang Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
9 Mei 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500 Equal Weighted
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE0002GFATQ6

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Sebanding
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,78%
Finansial19,12%
Teknologi Elektronik11,18%
Layanan Teknologi9,65%
Teknologi Kesehatan8,07%
Produsen Pabrikan6,48%
Utilitas6,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,99%
Layanan Konsumen5,77%
Perdagangan Ritel4,75%
Industri Proses3,94%
Transportasi2,87%
Mineral Energi2,74%
Konsumen Tahan Lama2,64%
Layanan Komersil2,39%
Layanan Kesehatan2,15%
Layanan Industri1,88%
Layanan Distribusi1,75%
Mineral Non-Energi1,33%
Komunikasi0,58%
Lain-lain0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Kas0,17%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,20%
Eropa3,80%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XDEC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,12% saham, dan Electronic Technology, dengan 11,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDEC kepemilikan teratas antara lain Western Digital Corporation dan Warner Bros. Discovery, Inc. Series A, yang masing-masing menguasai 0,36% dan 0,34% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDEC adalah sebesar ‪32,64 M‬ CHF. Jumlahnya naik 3,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDEC untuk ‪29,75 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XDEC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDEC diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 9 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDEC adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDEC mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDEC berinvestasi dalam saham.
Harga XDEC telah naik sebesar 1,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDEC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,40% dalam setahun.
XDEC diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.