Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Mei 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISINIE0002GFATQ6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,75%
Finansial19,40%
Layanan Teknologi10,22%
Teknologi Elektronik9,80%
Teknologi Kesehatan8,44%
Utilitas6,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,33%
Produsen Pabrikan6,07%
Layanan Konsumen5,58%
Perdagangan Ritel4,56%
Industri Proses4,07%
Transportasi2,80%
Mineral Energi2,66%
Layanan Komersil2,44%
Layanan Kesehatan2,41%
Layanan Industri2,36%
Konsumen Tahan Lama2,13%
Layanan Distribusi1,79%
Mineral Non-Energi1,43%
Komunikasi0,61%
Lain-lain0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,21%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,21%
Eropa3,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDEC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,40% saham, dan Technology Services, dengan 10,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDEC kepemilikan teratas antara lain Carnival Corporation dan Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., yang masing-masing menguasai 0,23% dan 0,23% dari portofolio.
Tidak, XDEC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDEC diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 9 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDEC adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDEC mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDEC berinvestasi dalam saham.
Harga XDEC telah naik sebesar 1,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDEC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,81% dalam setahun.
XDEC diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.