CSI300 SWAP UCITS ETFCSI300 SWAP UCITS ETFCSI300 SWAP UCITS ETF

CSI300 SWAP UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,32 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪295,53 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
2,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪89,80 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang CSI300 SWAP UCITS ETF


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
27 Jun 2012
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0779800910

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2025
Jenis eksposur
Saham
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham102,71%
Layanan Teknologi18,47%
Teknologi Elektronik16,09%
Finansial15,37%
Perdagangan Ritel12,06%
Teknologi Kesehatan9,31%
Produsen Pabrikan6,03%
Konsumen Tahan Lama3,90%
Utilitas3,22%
Layanan Kesehatan2,72%
Layanan Komersil2,42%
Komunikasi2,31%
Industri Proses2,14%
Layanan Konsumen1,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,47%
Transportasi1,29%
Mineral Non-Energi0,61%
Mineral Energi0,30%
Layanan Industri0,27%
Layanan Distribusi0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya−2,71%
Kas−2,71%
Rincian saham regional
83%2%13%
Amerika Utara83,69%
Asia13,64%
Eropa2,67%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana