Statistik kunci
Tentang UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Mar 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000N6LBS91
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,06%
Teknologi Elektronik19,00%
Finansial17,87%
Layanan Teknologi17,48%
Teknologi Kesehatan7,76%
Perdagangan Ritel6,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,43%
Produsen Pabrikan4,37%
Konsumen Tahan Lama3,07%
Mineral Energi2,65%
Utilitas2,54%
Layanan Konsumen2,26%
Industri Proses1,72%
Mineral Non-Energi1,59%
Transportasi1,56%
Layanan Komersil1,43%
Komunikasi1,43%
Layanan Industri1,36%
Layanan Kesehatan0,91%
Layanan Distribusi0,85%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,94%
Kas0,90%
Temporary0,02%
UNIT0,02%
Rights & Warrants0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,79%
Eropa17,64%
Asia6,48%
Oseania1,71%
Timur Tengah0,24%
Amerika Latin0,13%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WORLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,00% saham, dan Finance, dengan 17,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WORLD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,16% dan 4,48% dari portofolio.
Aset yang dikelola WORLD adalah sebesar 479,70 M CHF. Jumlahnya naik 7,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WORLD untuk 229,21 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WORLD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WORLD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 12 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WORLD adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WORLD mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WORLD berinvestasi dalam saham.
Harga WORLD telah naik sebesar 3,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WORLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,57% dalam setahun.
WORLD diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.