Statistik kunci
Tentang Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF Accum- EUR
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mar 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE00004S2680
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VSGF kepemilikan teratas antara lain France 2.5% 24-SEP-2027 dan France 0.75% 25-MAY-2028, yang masing-masing menguasai 5,49% dan 3,61% dari portofolio.
Tidak, VSGF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VSGF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VSGF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VSGF mengikuti Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VSGF berinvestasi dalam obligasi.
VSGF diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.