Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF Accum USD
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
7 Des 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMH5Y327
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,62%
Finansial54,09%
Teknologi Elektronik22,84%
Layanan Teknologi19,01%
Komunikasi3,69%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Kas0,38%
Rincian saham regional
Amerika Utara71,33%
Asia22,19%
Oseania4,55%
Eropa1,92%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VPNU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 54,09% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VPNU kepemilikan teratas antara lain Equinix, Inc. dan Digital Realty Trust, Inc., yang masing-masing menguasai 12,33% dan 11,73% dari portofolio.
Tidak, VPNU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VPNU diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VPNU adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VPNU mengikuti Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VPNU berinvestasi dalam saham.
Harga VPNU telah turun sebesar −2,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VPNU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,54% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,54% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,27% dalam setahun.
VPNU diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.