VANGUARD GOVT BD ETF DISTVANGUARD GOVT BD ETF DISTVANGUARD GOVT BD ETF DIST

VANGUARD GOVT BD ETF DIST

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,17 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪337,20 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,55%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%

Tentang VANGUARD GOVT BD ETF DIST


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Rasio biaya
0,07%
Tanggal permulaan
24 Feb 2016
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BZ163H91

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,41%
Pemerintah0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya99,59%
Pemerintah99,59%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana