Statistik kunci
Tentang Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
Beranda
Tanggal permulaan
19 Feb 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah63,93%
Korporasi36,07%
Rincian saham regional
Timur Tengah22,45%
Amerika Latin21,27%
Asia20,29%
Amerika Utara17,31%
Eropa13,27%
Afrika5,28%
Oseania0,14%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VEMA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 63,93% saham, dan Corporate, dengan 36,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
VEMA kepemilikan teratas antara lain Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, yang masing-masing menguasai 0,77% dan 0,74% dari portofolio.
Tidak, VEMA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VEMA diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VEMA adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VEMA mengikuti Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VEMA berinvestasi dalam obligasi.
Harga VEMA telah naik sebesar 0,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VEMA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,36% dalam setahun.
VEMA diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.