Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETFVanguard EUR Corporate Bond UCITS ETFVanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,40 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪638,94 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,44%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪49,28 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
24 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163G84

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
1%17%79%1%
Eropa79,77%
Amerika Utara17,17%
Oseania1,57%
Asia1,49%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VECP kepemilikan teratas antara lain Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 dan JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, yang masing-masing menguasai 0,14% dan 0,12% dari portofolio.
Dividen terakhir VECP berjumlah 0,14 CHF. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,91%.
Aset yang dikelola VECP adalah sebesar ‪2,40 B‬ CHF. Jumlahnya turun 0,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VECP untuk ‪638,94 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VECP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,44%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,14 CHF. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VECP diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 24 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VECP adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VECP mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VECP berinvestasi dalam obligasi.
Harga VECP telah turun sebesar −0,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VECP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,02% dalam setahun.
VECP diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.