Statistik kunci
Tentang Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163G84
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
Eropa79,77%
Amerika Utara17,17%
Oseania1,57%
Asia1,49%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VECP kepemilikan teratas antara lain Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 dan JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, yang masing-masing menguasai 0,14% dan 0,12% dari portofolio.
Dividen terakhir VECP berjumlah 0,14 CHF. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,91%.
Aset yang dikelola VECP adalah sebesar 2,40 B CHF. Jumlahnya turun 0,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VECP untuk 638,94 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VECP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,44%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,14 CHF. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VECP diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 24 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VECP adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VECP mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VECP berinvestasi dalam obligasi.
Harga VECP telah turun sebesar −0,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VECP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,02% dalam setahun.
VECP diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.