VANGUARD $ EM BOND ETF DISTVANGUARD $ EM BOND ETF DISTVANGUARD $ EM BOND ETF DIST

VANGUARD $ EM BOND ETF DIST

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪539.78 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪83.50 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5.71%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.4%

Tentang VANGUARD $ EM BOND ETF DIST

Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Rasio biaya
0.25%
Tanggal permulaan
6 Des 2016
Indeks dilacak
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BZ163L38

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 31 Mei 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Saham0.18%
Finansial0.12%
Pemerintah0.05%
Obligasi, Kas & Lainnya99.82%
Pemerintah62.72%
Korporasi37.10%
Lain-lain−0.00%
Futures−0.00%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana