Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHFVanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHFVanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪23,68 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−10,64 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,12 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
14 Sep 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KF31

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Saham0,00%
Finansial0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah62,47%
Korporasi27,45%
Securitized7,17%
Agensi3,15%
Kota0,17%
Kas0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Lain-lain−0,44%
Rincian saham regional
2%0.6%45%38%0.1%0.8%12%
Amerika Utara45,85%
Eropa38,17%
Asia12,25%
Oseania2,30%
Timur Tengah0,79%
Amerika Latin0,58%
Afrika0,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VAGX berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 62,47% saham, dan Corporate, dengan 27,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola VAGX adalah sebesar ‪23,68 M‬ CHF. Jumlahnya naik 5,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VAGX untuk ‪−10,64 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VAGX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VAGX diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 14 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VAGX adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VAGX mengikuti Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VAGX berinvestasi dalam obligasi.
Harga VAGX telah naik sebesar 0,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VAGX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,38% dalam setahun.
VAGX diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.