Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mei 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1S60
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,55%
Pemerintah0,40%
Securitized0,05%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara59,70%
Eropa35,58%
Asia3,41%
Oseania1,31%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
V3GH berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 99,55% saham, dan Government, dengan 0,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
V3GH kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 dan JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26-APR-2028, yang masing-masing menguasai 0,23% dan 0,18% dari portofolio.
Dividen terakhir V3GH berjumlah 0,01 CHF. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,80%.
Aset yang dikelola V3GH adalah sebesar 27,90 M CHF. Jumlahnya naik 1,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana V3GH untuk 6,50 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, V3GH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,51%. Dividen terakhir pada (29 Okt 2025) berjumlah 0,01 CHF. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham V3GH diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mei 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya V3GH adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
V3GH mengikuti Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
V3GH berinvestasi dalam obligasi.
Harga V3GH telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga V3GH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,74% dalam setahun.
V3GH diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.