Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged CHFVanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged CHFVanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged CHF

Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged CHF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪27,90 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪6,38 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,51%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,23 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Vanguard Funds plc - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged CHF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
20 Mei 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1S60

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,55%
Pemerintah0,40%
Securitized0,05%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
1%59%35%3%
Amerika Utara59,70%
Eropa35,58%
Asia3,41%
Oseania1,31%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


V3GH berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 99,55% saham, dan Government, dengan 0,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
V3GH kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 dan JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26-APR-2028, yang masing-masing menguasai 0,23% dan 0,18% dari portofolio.
Dividen terakhir V3GH berjumlah 0,01 CHF. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,80%.
Aset yang dikelola V3GH adalah sebesar ‪27,90 M‬ CHF. Jumlahnya naik 1,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana V3GH untuk ‪6,50 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, V3GH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,51%. Dividen terakhir pada (29 Okt 2025) berjumlah 0,01 CHF. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham V3GH diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mei 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya V3GH adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
V3GH mengikuti Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
V3GH berinvestasi dalam obligasi.
Harga V3GH telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga V3GH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,74% dalam setahun.
V3GH diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.