Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
24 Nov 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273641503
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,95%
Teknologi Elektronik19,72%
Layanan Teknologi19,37%
Finansial14,04%
Produsen Pabrikan8,39%
Konsumen Tahan Lama7,23%
Teknologi Kesehatan7,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,19%
Perdagangan Ritel5,01%
Layanan Konsumen2,98%
Layanan Komersil2,55%
Layanan Kesehatan2,02%
Industri Proses1,90%
Layanan Distribusi1,32%
Komunikasi1,30%
Utilitas0,83%
Layanan Industri0,69%
Transportasi0,24%
Mineral Non-Energi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Kas0,05%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,27%
Eropa2,73%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USSRS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,72% saham, dan Technology Services, dengan 19,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USSRS kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 6,49% dan 5,18% dari portofolio.
Tidak, USSRS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USSRS diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 24 Nov 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USSRS adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USSRS mengikuti MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USSRS berinvestasi dalam saham.
Harga USSRS telah naik sebesar 3,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USSRS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,60% dalam setahun.
USSRS diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.