Statistik kunci
Tentang UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Sep 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0C91
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,86%
Finansial20,55%
Teknologi Elektronik12,85%
Layanan Teknologi12,35%
Teknologi Kesehatan9,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,74%
Produsen Pabrikan6,14%
Perdagangan Ritel5,23%
Utilitas3,99%
Layanan Konsumen3,97%
Layanan Kesehatan3,12%
Industri Proses2,46%
Layanan Industri2,35%
Layanan Distribusi2,09%
Komunikasi1,72%
Transportasi1,64%
Mineral Energi1,59%
Konsumen Tahan Lama1,48%
Layanan Komersil1,27%
Mineral Non-Energi1,24%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,10%
Eropa3,74%
Amerika Latin0,13%
Asia0,02%
Timur Tengah0,01%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USMUFS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,55% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USMUFS kepemilikan teratas antara lain Visa Inc. Class A dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 2,29% dan 1,80% dari portofolio.
Tidak, USMUFS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USMUFS diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 6 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USMUFS adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USMUFS mengikuti MSCI USA Select Factor Mix 100% Hedged to CHF Net Variant. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USMUFS berinvestasi dalam saham.
Harga USMUFS telah naik sebesar 2,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USMUFS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,78% dalam setahun.
USMUFS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.