Statistik kunci
Tentang Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Ucits ETF- USD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jan 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000XLJ2JQ9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham100,00%
Finansial28,40%
Produsen Pabrikan12,34%
Teknologi Kesehatan8,38%
Teknologi Elektronik7,97%
Layanan Teknologi7,42%
Industri Proses5,58%
Konsumen Tahan Lama5,30%
Perdagangan Ritel4,67%
Layanan Konsumen4,05%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,75%
Transportasi2,46%
Layanan Komersil2,16%
Layanan Industri2,14%
Layanan Distribusi1,71%
Utilitas1,31%
Komunikasi1,04%
Layanan Kesehatan1,00%
Mineral Non-Energi0,66%
Mineral Energi0,50%
Lain-lain0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,93%
Eropa0,84%
Timur Tengah0,23%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USASUS.USD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,40% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USASUS.USD kepemilikan teratas antara lain Mr. Cooper Group, Inc. dan BorgWarner Inc., yang masing-masing menguasai 1,38% dan 0,96% dari portofolio.
Ya, USASUS.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (24 Feb 2025) berjumlah 0,77 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham USASUS.USD diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USASUS.USD adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USASUS.USD mengikuti S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USASUS.USD berinvestasi dalam saham.
Harga USASUS.USD telah naik sebesar 2,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USASUS.USD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,02% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,02% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,65% dalam setahun.
USASUS.USD diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.