Statistik kunci
Tentang Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF AccumHedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Feb 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNF39
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,05%
Kas−0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TRXC kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, yang masing-masing menguasai 9,71% dan 9,56% dari portofolio.
Tidak, TRXC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TRXC diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TRXC adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TRXC mengikuti Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TRXC berinvestasi dalam obligasi.
TRXC diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.