Statistik kunci
Tentang Invesco US Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Feb 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,96%
Kas1,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, TRSC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TRSC diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TRSC adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TRSC mengikuti Bloomberg Global US Treasury. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TRSC berinvestasi dalam obligasi.
Harga TRSC telah naik sebesar 0,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TRSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,72% dalam setahun.
TRSC diperdagangkan pada harga premium (0,72%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.