UBS LUX FUND SOLUTIONSUBS LUX FUND SOLUTIONSUBS LUX FUND SOLUTIONS

UBS LUX FUND SOLUTIONS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪85,30 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪10,66 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%

Tentang UBS LUX FUND SOLUTIONS


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0,13%
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2016
Indeks dilacak
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond - GBP - Benchmark TR Net Hedged
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1459802168

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 26 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Kas−0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana