Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Swiss
/
Pasar ETF
/
TIGR
/
Analisis
L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS
TIGR
SIX Swiss Exchange
TIGR
SIX Swiss Exchange
TIGR
SIX Swiss Exchange
TIGR
SIX Swiss Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Pemikiran
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
539.81 M
CHF
Aliran dana (1Y)
171.86 M
CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6.33%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.09%
Tentang L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS
Penerbit
Legal & General Group Plc
Merek
L&G
Rasio biaya
0.39%
Beranda
fundcentres.lgim.com
Tanggal permulaan
28 Okt 2021
Indeks dilacak
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BL6K6H97
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 27 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Pemerintah
97.10%
Korporasi
2.26%
Agensi
0.54%
Kas
0.10%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana