Statistik kunci
Tentang Swisscanto (CH) ESGeneration ETF - Swisscanto (CH) ESGen SDG Index Equity Switzerland ETF Units -EA CHF-
Beranda
Tanggal permulaan
24 Mar 2025
Struktur
Swiss CISA
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Swisscanto Funds Management Co. Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINCH1408319130
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,49%
Teknologi Kesehatan37,60%
Finansial27,48%
Produsen Pabrikan18,18%
Layanan Komersil4,13%
Komunikasi4,03%
Industri Proses3,53%
Layanan Distribusi1,59%
Teknologi Elektronik1,46%
Layanan Industri0,46%
Perdagangan Ritel0,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,36%
Transportasi0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,51%
Lain-lain0,51%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SWCSS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 37,60% saham, dan Finance, dengan 27,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SWCSS kepemilikan teratas antara lain ABB Ltd. dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 5,86% dan 5,49% dari portofolio.
Dividen terakhir SWCSS berjumlah 0,05 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CHF dalam bentuk dividen,
Ya, SWCSS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (28 Apr 2025) berjumlah 0,05 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SWCSS diterbitkan oleh State of Zurich dengan merek Swisscanto. ETF-nya diluncurkan pada 24 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SWCSS adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SWCSS mengikuti Swisscanto ESGeneration SDG Switzerland Index - CHF - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SWCSS berinvestasi dalam saham.
SWCSS diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.