Statistik kunci
Tentang UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107560036
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham99,94%
Teknologi Kesehatan34,99%
Finansial21,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama17,00%
Produsen Pabrikan10,21%
Konsumen Tahan Lama5,95%
Mineral Non-Energi3,92%
Industri Proses2,21%
Komunikasi1,05%
Layanan Komersil0,95%
Teknologi Elektronik0,93%
Transportasi0,56%
Perdagangan Ritel0,28%
Utilitas0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SW2UKD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 34,99% saham, dan Finance, dengan 21,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SW2UKD kepemilikan teratas antara lain Nestle S.A. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 12,85% dan 12,78% dari portofolio.
Dividen terakhir SW2UKD berjumlah 0,31 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,31 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,58%.
Aset yang dikelola SW2UKD adalah sebesar 48,53 M CHF. Jumlahnya turun 2,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SW2UKD untuk 12,32 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SW2UKD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,68%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,31 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SW2UKD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 2 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SW2UKD adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SW2UKD mengikuti MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SW2UKD berinvestasi dalam saham.
Harga SW2UKD telah naik sebesar 0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SW2UKD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,80% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,80% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,76% dalam setahun.
SW2UKD diperdagangkan pada harga premium (0,70%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.