SPDR 0-3 Y. U.S. CORP. BONDSPDR 0-3 Y. U.S. CORP. BONDSPDR 0-3 Y. U.S. CORP. BOND

SPDR 0-3 Y. U.S. CORP. BOND

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪142,05 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−56,24 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,55%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,82 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang SPDR 0-3 Y. U.S. CORP. BOND


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Tanggal permulaan
27 Agu 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg US Corporate (0-3 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BC7GZX26

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,22%
Kas1,72%
Terstruktur0,06%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana