Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
15 Feb 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045332
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham99,76%
Finansial26,06%
Produsen Pabrikan13,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,60%
Teknologi Kesehatan10,69%
Industri Proses5,94%
Utilitas5,93%
Teknologi Elektronik5,16%
Layanan Teknologi4,78%
Layanan Komersil3,69%
Perdagangan Ritel2,92%
Komunikasi2,56%
Layanan Industri1,61%
Lain-lain1,13%
Mineral Non-Energi1,01%
Layanan Distribusi0,71%
Transportasi0,70%
Layanan Konsumen0,59%
Layanan Kesehatan0,53%
Konsumen Tahan Lama0,45%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Temporary0,23%
Futures0,01%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SRIEC.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,06% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SRIEC.EUR kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan ABB Ltd., yang masing-masing menguasai 4,13% dan 2,60% dari portofolio.
Tidak, SRIEC.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SRIEC.EUR diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRIEC.EUR adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRIEC.EUR mengikuti MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRIEC.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga SRIEC.EUR telah turun sebesar −1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRIEC.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,90% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,90% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,45% dalam setahun.
SRIEC.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.