BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪31,83 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪926,42 K‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation


Merek
BNP Paribas
Tanggal permulaan
15 Feb 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045332

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 1 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham99,73%
Finansial26,64%
Produsen Pabrikan13,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,73%
Teknologi Kesehatan11,01%
Industri Proses6,12%
Utilitas5,97%
Layanan Teknologi4,72%
Teknologi Elektronik4,28%
Layanan Komersil3,79%
Perdagangan Ritel2,93%
Komunikasi2,65%
Layanan Industri1,56%
Lain-lain1,15%
Mineral Non-Energi0,93%
Transportasi0,74%
Layanan Distribusi0,72%
Layanan Konsumen0,59%
Layanan Kesehatan0,53%
Konsumen Tahan Lama0,45%
Obligasi, Kas & Lainnya0,27%
Temporary0,25%
Futures0,02%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SRIEC.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,64% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SRIEC.EUR kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan ABB Ltd., yang masing-masing menguasai 3,22% dan 2,45% dari portofolio.
Tidak, SRIEC.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SRIEC.EUR diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRIEC.EUR adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRIEC.EUR mengikuti MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRIEC.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga SRIEC.EUR telah naik sebesar 0,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRIEC.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,05% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,50% dalam setahun.
SRIEC.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.