Statistik kunci
Tentang UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate (R) ETF Anteile -CHF di-
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2011
Struktur
FCP Swiss
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0124758522
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund99,84%
Kas0,16%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SRFCHA kepemilikan teratas antara lain UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima Anteile dan UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Siat Anteile, yang masing-masing menguasai 16,09% dan 5,43% dari portofolio.
Dividen terakhir SRFCHA berjumlah 0,29 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 58,62%.
Aset yang dikelola SRFCHA adalah sebesar 467,32 M CHF. Jumlahnya naik 0,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRFCHA untuk 100,78 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SRFCHA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,18%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,84 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SRFCHA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRFCHA adalah 0,87% yang berarti anda harus membayar 0,87% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRFCHA mengikuti Switzerland SXI Real Estate Broad. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRFCHA berinvestasi dalam dana.
Harga SRFCHA telah turun sebesar −1,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRFCHA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,18% dalam setahun.
SRFCHA diperdagangkan pada harga premium (0,66%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.