Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jun 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000E6TPCH9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,97%
Teknologi Elektronik16,15%
Konsumen Tidak Tahan Lama16,01%
Produsen Pabrikan15,43%
Layanan Teknologi13,52%
Finansial13,15%
Perdagangan Ritel8,44%
Teknologi Kesehatan7,00%
Layanan Konsumen1,85%
Layanan Distribusi1,39%
Transportasi1,35%
Utilitas1,23%
Industri Proses1,18%
Layanan Komersil1,03%
Mineral Non-Energi0,93%
Mineral Energi0,72%
Konsumen Tahan Lama0,59%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,20%
Eropa2,80%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPQA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 16,15% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 16,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPQA kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Mastercard Incorporated Class A, yang masing-masing menguasai 5,71% dan 4,93% dari portofolio.
Tidak, SPQA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPQA diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPQA adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPQA mengikuti S&P 500 Quality Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPQA berinvestasi dalam saham.
SPQA diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.