Statistik kunci
Tentang UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mar 2025
Struktur
SICAV Swiss
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham99,89%
Teknologi Kesehatan35,71%
Finansial23,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,59%
Produsen Pabrikan12,51%
Konsumen Tahan Lama5,66%
Industri Proses1,99%
Mineral Non-Energi1,88%
Teknologi Elektronik1,82%
Komunikasi1,48%
Layanan Komersil1,05%
Transportasi0,74%
Layanan Distribusi0,71%
Layanan Teknologi0,32%
Perdagangan Ritel0,14%
Layanan Industri0,14%
Layanan Konsumen0,04%
Utilitas0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Kas0,11%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPISID berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 35,71% saham, dan Finance, dengan 23,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SPISID kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 13,22% dan 12,89% dari portofolio.
Dividen terakhir SPISID berjumlah 0,05 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 80,00%.
Aset yang dikelola SPISID adalah sebesar 752,55 K CHF. Jumlahnya naik 2,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPISID untuk 253,90 K CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPISID membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,05 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SPISID diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPISID adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPISID mengikuti SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPISID berinvestasi dalam saham.
SPISID diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.