Statistik kunci
Tentang UBS ETF (CH) - UBS SPI(R) ESG ETF Units -CHF acc-
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2021
Struktur
SICAV Swiss
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0590186661
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham99,88%
Teknologi Kesehatan34,24%
Finansial23,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,00%
Produsen Pabrikan12,80%
Konsumen Tahan Lama5,79%
Industri Proses2,36%
Mineral Non-Energi2,08%
Teknologi Elektronik1,86%
Komunikasi1,51%
Layanan Komersil1,20%
Transportasi0,70%
Layanan Distribusi0,64%
Layanan Teknologi0,34%
Perdagangan Ritel0,16%
Layanan Industri0,13%
Layanan Konsumen0,04%
Utilitas0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Futures−0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPISI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 34,24% saham, dan Finance, dengan 23,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SPISI kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 12,48% dan 11,90% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPISI adalah sebesar 1,42 B CHF. Jumlahnya turun 1,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPISI untuk 218,46 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham SPISI diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPISI adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPISI mengikuti SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPISI berinvestasi dalam saham.
Harga SPISI telah turun sebesar −0,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPISI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,65% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,65% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,29% dalam setahun.
SPISI diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.