Statistik kunci
Tentang UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mar 2025
Struktur
Swiss CISA
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135338
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham102,83%
Teknologi Kesehatan33,64%
Finansial22,29%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,14%
Produsen Pabrikan11,17%
Konsumen Tahan Lama5,41%
Mineral Non-Energi3,57%
Industri Proses2,25%
Teknologi Elektronik1,68%
Komunikasi1,10%
Layanan Komersil1,10%
Transportasi0,88%
Layanan Distribusi0,59%
Perdagangan Ritel0,44%
Layanan Teknologi0,28%
Utilitas0,23%
Layanan Industri0,14%
Layanan Konsumen0,05%
Layanan Kesehatan0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya−2,83%
Futures0,00%
Kas−2,83%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Timur Tengah0,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPIA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 34,60% saham, dan Finance, dengan 22,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SPIA kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 12,36% dan 12,19% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPIA adalah sebesar 49,75 M CHF. Jumlahnya naik 10,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPIA untuk 49,10 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPIA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPIA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPIA adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPIA mengikuti Switzerland SPI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPIA berinvestasi dalam saham.
SPIA diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.