Statistik kunci
Tentang UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mar 2025
Struktur
Swiss CISA
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Pengidentifikasi
2
ISINCH1416135338
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham105,52%
Teknologi Kesehatan35,35%
Finansial21,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,96%
Produsen Pabrikan10,31%
Konsumen Tahan Lama5,72%
Mineral Non-Energi3,69%
Industri Proses2,16%
Teknologi Elektronik1,38%
Layanan Komersil1,14%
Komunikasi1,00%
Transportasi0,91%
Layanan Distribusi0,59%
Perdagangan Ritel0,39%
Layanan Teknologi0,29%
Utilitas0,21%
Layanan Industri0,15%
Layanan Konsumen0,05%
Layanan Kesehatan0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya−5,52%
Futures0,00%
Kas−5,53%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Timur Tengah0,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPIA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 37,31% saham, dan Finance, dengan 22,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SPIA kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 13,98% dan 13,10% dari portofolio.
Tidak, SPIA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPIA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPIA adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPIA mengikuti Swiss Performance Index (SPI) - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPIA berinvestasi dalam saham.
SPIA diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.