Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy S&P 500 Scored And Screened Ucits ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
26 Apr 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0000VX9GN7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,97%
Teknologi Elektronik26,30%
Layanan Teknologi24,70%
Finansial14,39%
Teknologi Kesehatan7,72%
Perdagangan Ritel5,33%
Produsen Pabrikan3,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,68%
Mineral Energi2,47%
Layanan Konsumen2,39%
Industri Proses1,63%
Transportasi1,50%
Layanan Kesehatan1,36%
Layanan Industri1,31%
Layanan Komersil1,08%
Utilitas0,84%
Komunikasi0,83%
Konsumen Tahan Lama0,56%
Layanan Distribusi0,48%
Mineral Non-Energi0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,95%
Eropa3,05%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPEUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,30% saham, dan Technology Services, dengan 24,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPEUS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 11,53% dan 9,84% dari portofolio.
Tidak, SPEUS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPEUS diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 26 Apr 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPEUS adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPEUS mengikuti S&P 500 Scored & Screened Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPEUS berinvestasi dalam saham.
SPEUS diperdagangkan pada harga premium (0,68%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.