Statistik kunci
Tentang UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-
Beranda
Tanggal permulaan
2 Des 2003
Struktur
Swiss CISA
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0017142719
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham100,76%
Teknologi Kesehatan36,13%
Finansial21,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama16,85%
Produsen Pabrikan8,68%
Konsumen Tahan Lama6,49%
Mineral Non-Energi4,82%
Industri Proses2,34%
Komunikasi1,17%
Teknologi Elektronik1,16%
Transportasi0,73%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,76%
Futures0,00%
Kas−0,76%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMICHA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 36,40% saham, dan Finance, dengan 21,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SMICHA kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Nestle S.A., yang masing-masing menguasai 15,29% dan 14,78% dari portofolio.
Dividen terakhir SMICHA berjumlah 0,32 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,20 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 275,00%.
Aset yang dikelola SMICHA adalah sebesar 2,88 B CHF. Jumlahnya turun 1,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMICHA untuk 309,80 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SMICHA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,94%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 1,52 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SMICHA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2003, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMICHA adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMICHA mengikuti Switzerland SMI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMICHA berinvestasi dalam saham.
Harga SMICHA telah turun sebesar −1,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMICHA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,53% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,53% dalam setahun.
SMICHA diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.