Statistik kunci
Tentang UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-
Beranda
Tanggal permulaan
24 Mar 2025
Struktur
Swiss CISA
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1447931341
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham100,97%
Teknologi Kesehatan37,11%
Finansial21,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama16,96%
Produsen Pabrikan8,73%
Konsumen Tahan Lama6,61%
Mineral Non-Energi4,24%
Industri Proses2,14%
Komunikasi1,15%
Teknologi Elektronik1,12%
Transportasi0,65%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,97%
Futures0,01%
Kas−0,97%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMIA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 37,47% saham, dan Finance, dengan 21,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SMIA kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 16,23% dan 15,89% dari portofolio.
Aset yang dikelola SMIA adalah sebesar 33,10 M CHF. Jumlahnya naik 14,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMIA untuk 30,87 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SMIA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMIA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 24 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMIA adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMIA mengikuti Switzerland SMI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMIA berinvestasi dalam saham.
SMIA diperdagangkan pada harga premium (0,81%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.